ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۸ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۹ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۷,۰۹۹	۹۴.۲۹ %	۱,۲۳۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۷۹ %	۱,۵۰۴	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۱۵,۹۹۳	۹۹.۹۴ %	۲۱۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۶ %	۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۶ %	۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۷ %	۲۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۸ %	۲۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۸ %	۲۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۵,۹۲۸	۱۰۱.۱۳ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...367 »