صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۲۵,۰۶۹ ۳۱.۷۷ % ۳۸,۲۲۱ ۴۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۵۲ ۱۱.۸۵ % ۶,۲۷۰ ۷.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۶۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۲۵,۰۶۹ ۳۱.۷۷ % ۳۸,۲۲۱ ۴۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۵۲ ۱۱.۸۵ % ۶,۲۶۳ ۷.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۶۴۳ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۴,۵۱۸ ۲۷.۵۳ % ۳۷,۴۶۱ ۴۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۱۷ ۲۳.۲۶ % ۶,۳۵۹ ۷.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۶۴۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۳,۰۰۵ ۲۶.۶۴ % ۳۶,۲۸۳ ۴۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۱۷ ۲۳.۹۹ % ۶,۳۴۹ ۷.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۶۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ۲۱,۹۱۷ ۲۶.۴۷ % ۳۳,۸۲۴ ۴۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۱۷ ۲۵.۰۲ % ۶,۳۴۴ ۷.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۶۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۲۱,۹۱۷ ۲۶.۴۷ % ۳۳,۸۲۴ ۴۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۱۷ ۲۵.۰۲ % ۶,۳۳۴ ۷.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۶۴۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ ۲۰,۱۵۶ ۲۴.۰۶ % ۳۱,۷۰۹ ۳۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۶۲ ۳۰.۵۲ % ۶,۳۲۹ ۷.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۶۴۸ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۲۰,۱۵۶ ۲۴.۰۷ % ۳۱,۷۰۹ ۳۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۶۲ ۳۰.۵۲ % ۶,۳۱۸ ۷.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۶۴۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۲۰,۱۵۶ ۲۴.۰۷ % ۳۱,۷۰۹ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۶۲ ۳۰.۵۳ % ۶,۳۱۱ ۷.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۶۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۹,۳۵۹ ۲۴.۲۸ % ۲۸,۶۲۴ ۳۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۶۲ ۳۲.۰۶ % ۶,۱۹۸ ۷.۷۷ % ۰ ۰ %