صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۲۶,۳۸۳ ۳۲.۹ % ۴۳,۷۴۱ ۵۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۸۰ ۹.۵۸ % ۶,۰۱۰ ۷.۵ % ۰ ۰ %
۱۶۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۲۶,۲۸۱ ۳۲.۹۳ % ۴۳,۴۸۰ ۵۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۸۰ ۹.۶۲ % ۶,۰۰۵ ۷.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۶۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۵,۶۷۳ ۳۲.۴۳ % ۴۳,۴۲۹ ۵۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۸۰ ۹.۷ % ۶,۰۰۴ ۷.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۶۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۲۵,۷۵۶ ۳۲.۵۵ % ۴۳,۳۲۸ ۵۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۸۰ ۹.۷۱ % ۵,۹۹۹ ۷.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۶۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۲۵,۵۸۶ ۳۲.۴۴ % ۴۳,۲۵۹ ۵۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۲ ۹.۴۶ % ۶,۲۰۳ ۷.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۶۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۲۵,۶۰۳ ۳۲.۵۳ % ۴۳,۰۸۳ ۵۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۲ ۹.۴۸ % ۶,۱۹۷ ۷.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۶۲۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ۲۵,۶۰۳ ۳۲.۵۳ % ۴۳,۰۸۳ ۵۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۲ ۹.۴۸ % ۶,۱۹۷ ۷.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۶۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۲۵,۶۰۳ ۳۲.۵۳ % ۴۳,۰۸۳ ۵۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۲ ۹.۴۸ % ۶,۱۹۱ ۷.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۶۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۵,۶۰۳ ۳۲.۵۳ % ۴۳,۰۸۳ ۵۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۲ ۹.۴۸ % ۶,۱۹۱ ۷.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۶۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۲۶,۷۰۱ ۳۴.۴ % ۴۰,۸۹۸ ۵۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۲ ۹.۶۱ % ۶,۱۸۵ ۷.۹۷ % ۰ ۰ %