ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۷۵,۸۸۲	۱۸.۶۲ %	۲۸۶,۱۲۴	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۱	۷.۷۵ %	۱۳,۶۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۷۵,۳۶۴	۱۸.۷۱ %	۲۸۴,۲۷۶	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۱	۷.۲۴ %	۱۳,۶۸۹	۳.۴ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۷۳,۱۲۵	۱۸.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۸	۶.۱۲ %	۱۳,۶۸۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۷۳,۱۲۵	۱۸.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۸	۶.۱۲ %	۱۳,۶۷۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۷۳,۱۲۵	۱۸.۸ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹	۵.۷۴ %	۱۳,۶۷۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۷۱,۷۹۶	۱۸.۴۴ %	۲۸۱,۴۷۳	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۸	۵.۵ %	۱۴,۳۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۹,۶۳۰	۱۸.۱۹ %	۲۷۹,۰۲۵	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۶	۵.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۶۷,۶۰۶	۱۸.۳۶ %	۲۷۱,۴۸۲	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۷	۳.۸۹ %	۱۴,۵۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۶۸,۷۶۴	۱۸.۶۳ %	۲۷۲,۶۴۵	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳	۳.۲۴ %	۱۵,۴۳۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۱۹ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۴	۳.۰۶ %	۱۵,۴۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...355 »