ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۱۹,۰۲۹	۱۸.۷۱ %	۴۱۰,۶۱۷	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱,۰۹۵	۱۴.۳۲ %	۱۵,۲۸۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۱۹,۱۰۴	۱۹.۲ %	۴۱۴,۲۱۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۰	۱۱.۹۲ %	۱۲,۸۸۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۱۵,۵۲۵	۱۹.۰۶ %	۴۰۷,۰۹۰	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۹,۶۰۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۶۹۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۱۶,۹۳۷	۱۹.۶۵ %	۴۰۱,۷۸۱	۶۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۹۸۱	۱۰.۷۵ %	۱۲,۲۶۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۱۵,۱۳۸	۱۹.۸۳ %	۳۹۴,۵۸۲	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۱۲,۲۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۱۵,۱۳۸	۱۹.۸۳ %	۳۹۴,۵۸۲	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۱۲,۲۵۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۱۵,۱۳۸	۱۹.۸۴ %	۳۹۴,۵۸۲	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۲۰۷	۱۰.۰۳ %	۱۲,۲۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۱۲,۳۸۲	۲۰.۰۱ %	۳۸۳,۳۵۷	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۵	۹.۲۳ %	۱۳,۷۰۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۱۰,۶۴۶	۱۹.۹۷ %	۳۸۳,۴۶۳	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۲	۸.۱۸ %	۱۴,۳۲۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۶,۸۲۷	۱۹.۲۳ %	۳۷۲,۱۸۴	۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۱	۱۱.۳ %	۱۳,۴۲۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...355 »