ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۴,۳۱۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۲۶۲	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۴,۰۸۶	۴۷.۶ %	۱۰۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۳۲۶	۵۰.۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۴,۰۶۷	۴۷.۳۵ %	۱۷۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۲۶۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۶,۵۰۱	۸۱.۲ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۶,۵۲۹	۸۰.۳۸ %	۱,۷۳۶	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۶,۴۲۴	۷۵.۴۷ %	۱,۹۹۹	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۶,۵۶۷	۷۷.۱۴ %	۲,۰۴۹	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...355 »