صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۷,۳۴۴ | ۸۱.۰۷ % | ۱,۷۳۸ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱۶۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۷,۳۴۴ | ۸۱.۰۷ % | ۱,۷۳۸ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱۶۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۷,۲۲۰ | ۶۷.۱۹ % | ۱,۳۳۳ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱۶۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۷,۱۰۶ | ۷۱.۹۱ % | ۵۵۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱۶۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۶,۷۲۰ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۵ % | ۱۶۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۶,۶۹۷ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۵ % | ۲,۰۴۲ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۶,۵۲۸ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۴۳ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۶,۵۲۸ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۴۳ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۶,۵۲۸ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۴۳ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۴,۵۶۸ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۴,۰۶۱ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |