ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۷,۶۵۳	۶۰.۹۶ %	۴,۵۸۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۱ %	۱۵۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۷,۵۹۵	۵۸.۲۱ %	۴,۶۸۷	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۷,۴۸۱	۵۷.۳۳ %	۴,۶۹۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۷,۴۷۱	۵۷.۲۶ %	۴,۷۱۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۷,۴۳۴	۵۶.۰۶ %	۴,۹۹۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۲۸ %	۱۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۷,۴۳۴	۵۶.۰۶ %	۴,۹۹۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۲۸ %	۱۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۷,۴۳۴	۵۶.۰۶ %	۴,۹۹۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۲۸ %	۱۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...355 »