ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۱۲,۲۸۶	۹۵.۰۹ %	۹۶۷	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴ %	۱۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۱۲,۲۸۶	۹۵.۰۹ %	۹۶۷	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴ %	۱۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۱۰,۴۸۷	۸۵.۷۵ %	۲,۱۰۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴۷ %	۱۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۹,۹۷۷	۸۰.۸۶ %	۲,۷۹۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴۶ %	۱۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۹,۵۹۳	۷۴.۰۶ %	۳,۶۱۷	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۳۹ %	۱۴۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۹,۳۳۹	۷۰.۵۴ %	۳,۸۹۸	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۳۶ %	۱۴۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۴۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۹,۲۵۱	۷۵.۲۵ %	۳,۰۷۰	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۳۴ %	۱۵۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...355 »