ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۲,۹۵۵	۷۴.۴ %	۵,۰۸۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۴۵ %	۴۱۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۲,۹۵۵	۷۴.۴ %	۵,۰۸۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۴۵ %	۴۱۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۲,۷۶۹	۷۷.۰۳ %	۴,۴۴۷	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۴۷ %	۴۱۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۳,۷۸۴	۸۷.۸ %	۳,۰۲۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵ %	۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳,۹۵۳	۹۱.۰۱ %	۲,۵۳۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۳,۹۵۳	۹۱.۰۱ %	۲,۵۳۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۳,۶۶۵	۹۰.۹۵ %	۲,۲۶۲	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...355 »