ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۵,۵۶۷	۱۰۲.۳۸ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۵۹	۹.۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۵,۶۶۱	۱۰۳ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۵۹	۹.۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۵,۶۶۱	۱۰۳.۰۱ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۶۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۵,۶۶۱	۱۰۳.۰۱ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۶۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۵,۴۸۷	۱۰۱.۸۷ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۶۰	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۵,۸۹۶	۱۱۷.۱۹ %	۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۴ %	۵۵۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۵,۴۳۲	۱۱۳.۶۱ %	۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۴ %	۸۹۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۵,۶۴۶	۱۱۲.۷۹ %	۱۶۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۳ %	۵۴۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۵,۶۷۴	۱۱۱.۸۷ %	۱۶۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۲ %	۵۴۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۵,۶۷۴	۱۱۱.۸۷ %	۱۶۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۲ %	۵۴۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...355 »