ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۷,۵۰۳	۳۹.۲۶ %	۱۳,۲۷۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۸	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۲ %	۴,۴۸۰	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۷,۴۵۵	۳۹.۱۵ %	۱۳,۳۳۳	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۷	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۲ %	۴,۴۷۹	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۷,۳۳۰	۳۸.۹ %	۱۳,۴۳۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۲ %	۴,۴۷۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۷,۴۸۸	۳۸.۸۹ %	۱۳,۵۹۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۸	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹۲	۱.۳۲ %	۴,۳۶۶	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۶ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۹	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹۲	۱.۳۲ %	۴,۳۶۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۰۰۸	۸.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۳۶۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۸,۲۱۵	۴۰.۴۹ %	۱۳,۲۰۸	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۰	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۶,۰۷۹	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۸,۲۶۱	۴۰.۵۲ %	۱۳,۵۳۷	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۵	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۵,۷۸۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۸,۱۹۴	۴۰.۵۸ %	۱۳,۳۹۱	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۲	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۴ %	۶,۰۴۸	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...355 »