ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۱ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۲۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۱	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۷,۶۰۰	۳۹.۴۴ %	۱۳,۱۴۸	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۶	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴ %	۴,۰۲۵	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۷,۴۲۵	۳۹.۱۶ %	۱۳,۲۰۷	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۸	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴ %	۴,۰۲۴	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱۷,۳۰۵	۳۹.۰۸ %	۱۳,۱۲۴	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۶	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴۱ %	۴,۰۲۲	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۷,۲۶۲	۳۹.۰۸ %	۱۳,۰۶۳	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۲	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴۱ %	۴,۰۲۱	۹.۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۷,۳۷۷	۳۹.۱ %	۱۳,۰۴۱	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۴	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۳ %	۴,۰۲۰	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۷,۳۷۷	۳۹.۱۱ %	۱۳,۰۴۱	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۹	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۳ %	۴,۰۱۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۷,۳۷۷	۳۹.۱۲ %	۱۳,۰۴۱	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۳ %	۴,۰۱۶	۹.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...355 »