صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۱۴,۷۳۶ | ۲۶.۳۶ % | ۲۳,۸۷۲ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۶ | ۰.۳۵ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۳۳ % | ۳,۰۹۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۱۴,۷۳۶ | ۲۶.۳۶ % | ۲۳,۸۷۲ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۳ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۳ | ۰.۳۵ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۳۳ % | ۳,۰۹۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۱۴,۷۳۶ | ۲۶.۳۶ % | ۲۳,۸۷۲ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۱ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۳۳ % | ۳,۰۸۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۱۴,۵۴۷ | ۲۶.۴۵ % | ۲۳,۱۷۶ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۹ | ۱۵.۹۸ % | ۱۸۷ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۴۸ % | ۳,۰۸۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۱۴,۶۰۲ | ۲۶.۹۶ % | ۲۲,۲۸۷ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۱۶.۲۲ % | ۱۸۶ | ۰.۳۵ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۶۳ % | ۳,۰۸۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۱۴,۴۹۶ | ۲۷.۰۱ % | ۲۱,۹۰۶ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۴ | ۱۶.۳۷ % | ۱۸۷ | ۰.۳۵ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۷۲ % | ۳,۰۸۳ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۱۴,۴۶۹ | ۲۶.۹۷ % | ۲۱,۹۲۳ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۴ | ۱۶.۳۷ % | ۱۷۹ | ۰.۳۳ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۷۲ % | ۳,۰۸۱ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۱۴,۶۸۱ | ۲۶.۹۸ % | ۲۲,۴۸۳ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۸ | ۱۶.۱۳ % | ۱۷۸ | ۰.۳۳ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۵۸ % | ۳,۰۷۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۱۴,۶۸۱ | ۲۶.۹۸ % | ۲۲,۴۸۳ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶ | ۱۶.۱۳ % | ۱۷۵ | ۰.۳۲ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۵۹ % | ۳,۰۷۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۱۴,۶۸۱ | ۲۶.۹۹ % | ۲۲,۴۸۳ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۴ | ۱۶.۱۳ % | ۱۷۲ | ۰.۳۲ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۵۹ % | ۳,۰۷۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |