ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۱۶,۱۵۰	۲۹.۸۷ %	۲۵,۳۶۸	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳	۱۶.۱۷ %	۷۱	۰.۱۳ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۱۵,۹۵۵	۲۹.۸۵ %	۲۴,۹۷۴	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۵	۱۶.۳۴ %	۵۵	۰.۱ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۵,۸۰۶	۲۹.۳۸ %	۲۵,۴۹۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۷	۱۶.۲۲ %	۴۹	۰.۰۹ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۵	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱۵,۸۷۰	۲۹.۳۵ %	۲۵,۷۰۶	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶	۱۶.۱۲ %	۴۳	۰.۰۸ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱۵,۸۲۳	۲۹.۱۶ %	۲۵,۹۴۸	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۸	۱۶.۰۸ %	۳۸	۰.۰۷ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۱۵,۵۶۷	۲۸.۸۸ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۳	۱۶.۲ %	۵۵	۰.۱ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۵	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۱۵,۵۶۷	۲۸.۸۸ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۱۶.۲ %	۵۲	۰.۱ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۱۵,۵۶۷	۲۸.۸۹ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۹	۱۶.۲ %	۴۹	۰.۰۹ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۱۵,۵۶۷	۲۸.۸۹ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۷	۱۶.۲ %	۴۶	۰.۰۹ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۱۵,۵۶۷	۲۸.۸۹ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۵	۱۶.۱۹ %	۴۳	۰.۰۸ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...355 »