صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۱۰,۸۱۰ | ۲۲.۶۹ % | ۲۲,۷۸۵ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰ | ۱۵.۳۴ % | ۱۷۶ | ۰.۳۷ % | ۵۱۱ | ۱.۰۷ % | ۶,۰۴۹ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۱۰,۷۲۱ | ۲۲.۵۶ % | ۲۲,۷۸۵ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۱ | ۱۵.۳۶ % | ۱۵۱ | ۰.۳۲ % | ۵۱۱ | ۱.۰۸ % | ۶,۰۴۸ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۱۰,۷۲۱ | ۲۲.۵۶ % | ۲۲,۷۸۵ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۱۴۸ | ۰.۳۱ % | ۵۱۱ | ۱.۰۸ % | ۶,۰۴۷ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۱۰,۶۶۱ | ۲۲.۴۲ % | ۲۲,۹۸۰ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۴ | ۱۵.۳۲ % | ۲۰۲ | ۰.۴۳ % | ۵۱۱ | ۱.۰۸ % | ۵,۹۰۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۱۰,۶۹۶ | ۲۲.۵۴ % | ۲۲,۸۰۸ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۳ | ۱۵.۳۷ % | ۲۵۴ | ۰.۵۴ % | ۵۱۱ | ۱.۰۸ % | ۵,۹۰۲ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۱۰,۶۹۶ | ۲۲.۵۴ % | ۲۲,۸۰۸ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۲ | ۱۵.۳۶ % | ۲۵۱ | ۰.۵۳ % | ۵۱۱ | ۱.۰۸ % | ۵,۹۰۱ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۱۰,۶۹۶ | ۲۲.۵۴ % | ۲۲,۸۰۸ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱ | ۱۵.۳۶ % | ۲۴۸ | ۰.۵۲ % | ۴۰۸ | ۰.۸۶ % | ۶,۰۰۱ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۱۰,۵۱۳ | ۲۲.۴۴ % | ۲۲,۳۵۶ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۴ | ۱۵.۵۷ % | ۲۵۸ | ۰.۵۵ % | ۴۳۳ | ۰.۹۳ % | ۶,۰۰۰ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۱۰,۴۵۳ | ۲۲.۴۸ % | ۲۲,۰۹۱ | ۴۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸ | ۱۵.۶۸ % | ۲۲۰ | ۰.۴۷ % | ۴۳۱ | ۰.۹۳ % | ۶,۰۰۷ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۱۰,۴۴۶ | ۲۲.۴۲ % | ۲۲,۳۴۸ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۸ | ۱۵.۶۲ % | ۲۴۷ | ۰.۵۳ % | ۴۳۱ | ۰.۹۳ % | ۵,۸۴۶ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |