ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۱۰,۶۷۴	۲۲ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴	۱۵.۱۴ %	۲۶۱	۰.۵۴ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱۵.۱۴ %	۲۵۸	۰.۵۳ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۱	۱۵.۱۴ %	۲۵۵	۰.۵۳ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰	۱۵.۱۴ %	۲۵۲	۰.۵۲ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۱۰,۶۳۳	۲۲.۵۳ %	۲۲,۵۲۸	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۵	۱۵.۵۷ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۶,۰۰۶	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۰,۷۴۷	۲۲.۶۳ %	۲۲,۸۵۳	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۰	۱۵.۴۳ %	۲۰۵	۰.۴۳ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۵,۹۲۱	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۱۰,۷۳۴	۲۲.۶۲ %	۲۲,۸۸۳	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۱۵.۴۳ %	۲۲۳	۰.۴۷ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۵,۸۴۰	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۱۰,۷۸۹	۲۲.۷۳ %	۲۲,۶۵۳	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۱۵.۴۴ %	۲۱۷	۰.۴۶ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۶,۰۳۵	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۱۰,۷۸۹	۲۲.۷۳ %	۲۲,۶۵۳	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۰	۱۵.۴۴ %	۲۱۴	۰.۴۵ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۶,۰۳۴	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۱۰,۷۸۹	۲۲.۷۳ %	۲۲,۶۵۳	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۹	۱۵.۴۴ %	۲۱۱	۰.۴۵ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۶,۰۳۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...355 »