168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۱ %	۱۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۲ %	۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۷۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۸ %	۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۷۴۰	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۹ %	۹۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۷۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۵ %	۹۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۷۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۵ %	۱۲۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۸۱۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۶ %	۱۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۷ %	۱۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۹ %	۱۲۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲ %	۱۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523 524525526 527 528 529 »