168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۳,۰۳۹	۳۸.۷۵ %	۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۲۹.۸۴ %	۱۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۳,۰۳۹	۳۸.۷۶ %	۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۲۶.۲۱ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۲۹.۸۴ %	۱۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۳,۰۳۵	۳۰.۶۵ %	۸۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۴۱.۵۱ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۲۳.۶۳ %	۱۷۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۲,۱۷۱	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲	۴۶.۰۴ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۲۶.۱۹ %	۱۷۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۲,۱۵۱	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۴	۴۶.۲۷ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۲۶.۳۸ %	۱۰۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۸۸۸	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۳۷.۰۲ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۲ %	۱۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۸۸۳	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۳۷.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۳ %	۱۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۸۸۳	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۳۷ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۴ %	۱۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۸۸۳	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹	۳۶.۹۹ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۵ %	۱۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۹۱۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲۳.۷۴ %	۰	۰.۰۱ %	۵,۴۲۱	۶۲.۸۹ %	۱۰۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528 529 »