168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۴,۹۱۸	۵۵.۳۵ %	۱,۲۰۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۱۷.۰۷ %	۱۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۴,۵۵۶	۴۷.۸۸ %	۱,۲۳۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۸	۲۳ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۵۱۶	۱۵.۹۴ %	۱۷۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۴,۰۸۵	۴۵.۰۹ %	۱,۲۲۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۵۱۶	۱۶.۷۴ %	۱۷۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۴,۰۸۵	۴۵.۱ %	۱,۲۲۷	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶	۲۴.۱۴ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۵۱۶	۱۶.۷۴ %	۱۷۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۴,۰۸۵	۴۵.۱ %	۱,۲۲۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۵	۲۴.۱۳ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۵۱۶	۱۶.۷۴ %	۱۷۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۳,۹۴۸	۴۶.۹۱ %	۶۶۱	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۲۵.۹۵ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۵۱۶	۱۸.۰۲ %	۱۷۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۲,۸۸۸	۳۶.۴ %	۵۱۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۲۵.۹۵ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۵۱۶	۱۹.۱۱ %	۱,۰۱۱	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۲,۸۶۸	۳۶.۱۵ %	۴۷۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۲۵.۹۴ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۵۱۶	۱۹.۱۱ %	۱,۰۵۸	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۳,۰۶۷	۳۹.۱ %	۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۲۶.۲۳ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۲۹.۸۳ %	۱۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۳,۰۳۹	۳۸.۷۵ %	۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۲۶.۲۳ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۲۹.۸۳ %	۱۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...»