168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۲۳,۷۳۷	۳۵.۹۵ %	۲۸,۵۲۲	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱	۳.۳ %	۷,۹۵۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۲۳,۸۰۷	۳۵.۸۸ %	۲۸,۶۴۷	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷۹۱	۱.۱۹ %	۹,۴۸۴	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۲۶,۲۸۱	۳۸.۹ %	۲۸,۹۲۰	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۲.۰۵ %	۷,۳۵۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۲۶,۳۹۶	۳۹.۰۴ %	۲۹,۲۴۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۱.۹۹ %	۷,۰۰۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۲۶,۳۹۶	۳۹.۰۴ %	۲۹,۲۴۲	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۱.۹۹ %	۷,۰۰۱	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۲۶,۳۹۶	۳۹.۰۵ %	۲۹,۲۴۲	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۸ %	۷,۰۰۷	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۲۶,۴۲۳	۳۸.۹۴ %	۳۰,۹۷۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۷ %	۵,۵۰۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۶,۳۲۶	۳۸.۹۷ %	۳۰,۴۱۱	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۸ %	۵,۸۶۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۲۶,۸۳۹	۳۹.۳۲ %	۳۰,۵۹۶	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۶ %	۵,۸۶۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۲۶,۹۶۶	۳۹.۱۹ %	۳۲,۰۶۸	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۴ %	۴,۸۲۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...529 »