168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۲۱,۰۶۲	۳۵.۷۲ %	۲۴,۳۳۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۳	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۲ %	۶,۰۸۶	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۱,۴۸۳	۳۵.۹۹ %	۲۴,۶۴۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۱ %	۶,۰۸۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۲۲ %	۶,۰۹۲	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۲۲ %	۶,۰۸۹	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵۱ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷۵	۱.۱۱ %	۶,۰۸۶	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۳,۶۶۱	۳۸.۶۶ %	۲۵,۶۴۴	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۸.۴ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۲۹ %	۶,۵۸۳	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۲۳,۸۳۵	۳۸.۷۵ %	۲۶,۳۷۴	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۵	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۲۹ %	۶,۰۰۴	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۲۳,۹۱۴	۳۸.۷۹ %	۲۶,۴۳۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۲۹ %	۶,۰۰۱	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۲۳,۹۶۰	۳۸.۵۱ %	۲۶,۴۳۷	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۵,۹۹۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۲ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۶۲	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...529 »