168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۲ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۶۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۳ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۵۷	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۳ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۵۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۳,۵۰۵	۳۷.۷۴ %	۲۶,۳۹۱	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۲.۰۷ %	۶,۹۴۷	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۳,۳۶۵	۳۷.۶۷ %	۲۶,۷۸۰	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۲.۰۸ %	۶,۹۵۵	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۲۳,۶۶۵	۳۶.۰۹ %	۲۸,۳۷۷	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳	۵.۹۷ %	۵,۹۷۲	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۲۳,۶۹۷	۳۵.۹۸ %	۲۸,۳۸۴	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۶.۳۵ %	۵,۹۶۹	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۲۳,۶۹۷	۳۵.۹۸ %	۲۸,۳۸۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۶.۳۵ %	۵,۹۶۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۲۳,۶۹۷	۳۵.۹۸ %	۲۸,۳۸۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۶.۳۵ %	۵,۹۶۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۲۳,۷۳۷	۳۵.۹۵ %	۲۸,۵۲۲	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱	۳.۳ %	۷,۹۵۹	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...529 »