168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۶,۹۰۳	۱۸.۷ %	۳۶۰,۲۸۷	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۳۲	۹.۱۳ %	۱۳,۴۰۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰۰,۰۶۷	۱۹.۵۲ %	۳۵۲,۰۷۲	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۷	۸.۳ %	۱۷,۵۹۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۹۷,۹۸۰	۱۹.۷۸ %	۳۳۶,۶۰۹	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶,۰۸۰	۷.۲۸ %	۲۴,۵۱۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۹۸,۰۸۹	۱۹.۲۲ %	۳۳۲,۹۳۳	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۰	۱۲.۷۹ %	۱۳,۷۶۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۹۵,۵۸۷	۱۹.۷ %	۳۱۸,۲۱۵	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۷,۲۵۲	۱۱.۸ %	۱۳,۷۵۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۹۵,۵۸۷	۱۹.۷ %	۳۱۸,۲۱۵	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۷,۲۵۲	۱۱.۸ %	۱۳,۷۵۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۹۵,۵۸۷	۱۹.۸۸ %	۳۱۸,۲۱۵	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۱	۱۱.۰۱ %	۱۳,۷۴۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۴۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۳۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۳۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...529 »