168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۳۲,۰۷۶	۲۴.۸۲ %	۳۸۱,۴۹۸	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۲۱ %	۱۷,۲۳۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۲,۰۷۶	۲۴.۸۲ %	۳۸۱,۴۹۸	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۲۱ %	۱۷,۲۲۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۳۰,۸۶۴	۲۴.۴۱ %	۳۸۴,۷۶۵	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۷	۰.۳۳ %	۱۸,۴۲۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۳۰,۸۶۴	۲۴.۴۱ %	۳۸۴,۷۶۵	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۷	۰.۳۳ %	۱۸,۴۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۰,۸۶۴	۲۴.۴۱ %	۳۸۴,۷۶۵	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۷	۰.۳۳ %	۱۸,۴۱۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۱,۳۳۰	۲۴.۰۳ %	۳۹۴,۱۰۶	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۹۱۰	۰.۷۲ %	۱۶,۹۸۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۲۹,۰۴۸	۲۲.۷۸ %	۳۹۹,۲۵۹	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۵	۴.۶۳ %	۱۱,۷۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۲۸,۸۳۵	۲۲.۴ %	۴۰۶,۳۹۴	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۸	۴.۸۶ %	۱۱,۶۰۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۳۳,۱۶۸	۲۲.۱۲ %	۴۲۴,۳۵۹	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۸	۵.۴۴ %	۱۱,۵۹۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۳۳,۱۶۸	۲۲.۱۲ %	۴۲۴,۳۵۹	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۸	۵.۴۴ %	۱۱,۵۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...529 »