168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۴۴,۳۵۸	۲۵.۹۵ %	۳۸۳,۶۲۸	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۷	۱.۹۹ %	۱۶,۹۰۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۴,۳۵۸	۲۵.۹۵ %	۳۸۳,۶۲۸	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۷	۱.۹۹ %	۱۶,۹۰۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۴۳,۸۵۰	۲۵.۸ %	۳۸۳,۹۰۵	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۲	۲.۲۶ %	۱۶,۸۶۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۳,۷۹۷	۲۵.۴۴ %	۳۹۰,۷۱۴	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۱	۲.۲۳ %	۱۷,۸۴۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۴,۷۸۷	۲۵.۵۹ %	۳۸۷,۹۶۵	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۷۱۹	۲.۰۷ %	۲۱,۰۳۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۴۲,۶۶۴	۲۵.۲۷ %	۳۸۷,۷۳۹	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۲۲	۱.۱ %	۲۷,۷۲۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۴۲,۶۶۴	۲۵.۲۷ %	۳۸۷,۷۳۹	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۲۲	۱.۱ %	۲۷,۷۲۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۴۲,۶۶۴	۲۵.۳۱ %	۳۸۷,۷۳۹	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۲۲۲	۰.۹۳ %	۲۷,۷۱۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۳۵,۷۰۲	۲۴.۹۱ %	۳۹۰,۰۷۳	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۲۶ %	۱۷,۲۰۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۳۵,۷۰۲	۲۴.۹۱ %	۳۹۰,۰۷۳	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۲۶ %	۱۷,۲۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...529 »