168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۷۳,۱۲۵	۱۸.۸ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹	۵.۷۴ %	۱۳,۶۷۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۷۱,۷۹۶	۱۸.۴۴ %	۲۸۱,۴۷۳	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۸	۵.۵ %	۱۴,۳۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۹,۶۳۰	۱۸.۱۹ %	۲۷۹,۰۲۵	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۶	۵.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۶۷,۶۰۶	۱۸.۳۶ %	۲۷۱,۴۸۲	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۷	۳.۸۹ %	۱۴,۵۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۶۸,۷۶۴	۱۸.۶۳ %	۲۷۲,۶۴۵	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳	۳.۲۴ %	۱۵,۴۳۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۱۹ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۴	۳.۰۶ %	۱۵,۴۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۲ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۴۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶۵,۳۷۱	۱۸.۲۴ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۲۷۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۶۲,۴۱۶	۱۷.۸ %	۲۶۲,۲۶۲	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۴	۳.۱۱ %	۱۴,۸۳۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۶۲,۴۱۶	۱۷.۸ %	۲۶۲,۲۶۲	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۴	۳.۱۱ %	۱۴,۸۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...529 »