38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۴۴,۱۸۴	۶۰.۲۸ %	۲۶,۲۶۸	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۲.۳۳ %	۱,۱۳۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۴۲,۸۴۴	۶۰.۰۵ %	۲۵,۶۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲.۳۳ %	۱,۱۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۴۱,۰۳۵	۶۰.۶۱ %	۲۴,۸۷۹	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۷۳ %	۱,۲۹۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۴۰,۶۲۷	۶۰.۹۵ %	۲۴,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۰.۸۹ %	۱,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۴۰,۶۲۷	۶۰.۹۵ %	۲۴,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۰.۸۹ %	۱,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۴۰,۶۲۷	۶۰.۹۵ %	۲۴,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۰.۸۹ %	۱,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۴۰,۲۱۹	۶۱.۳۱ %	۲۳,۴۸۷	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۲	۰.۹ %	۱,۲۹۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۳۹,۶۵۸	۶۱.۲۱ %	۲۳,۱۵۲	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۰۵ %	۱,۲۹۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۳۹,۵۳۳	۵۹.۰۶ %	۲۳,۰۶۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۱.۵۶ %	۳,۲۹۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۴۱,۰۴۵	۶۱.۳۷ %	۲۳,۸۸۵	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۱.۲۱ %	۱,۱۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...525 »