38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۴۷,۰۹۳	۵۳.۱۲ %	۳۵,۰۸۲	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۷	۶.۰۱ %	۱,۱۴۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۴,۴۸۲	۵۰.۵ %	۳۵,۲۲۵	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۶.۲۴ %	۲,۸۷۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۴۵,۳۹۸	۵۰.۷۷ %	۳۶,۳۳۰	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۹	۶.۵۶ %	۱,۸۲۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۴۴,۴۱۶	۴۴.۸۹ %	۴۱,۲۱۹	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۸	۱۲.۲۸ %	۱,۱۶۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۴۵,۲۶۹	۴۸.۳۶ %	۳۶,۳۲۱	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۳	۱۱.۶ %	۱,۱۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۴۷,۱۵۴	۵۳.۱۵ %	۳۲,۰۶۲	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۰	۹.۴۱ %	۱,۱۶۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۴۷,۱۵۴	۵۳.۱۵ %	۳۲,۰۶۲	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۰	۹.۴۱ %	۱,۱۵۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۴۷,۱۵۴	۵۳.۱۵ %	۳۲,۰۶۲	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۰	۹.۴۱ %	۱,۱۵۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۴۷,۱۵۴	۵۳.۱۵ %	۳۲,۰۶۲	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۰	۹.۴۱ %	۱,۱۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۴۶,۴۰۰	۵۱.۴ %	۳۴,۷۸۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۹	۸.۷۸ %	۱,۱۵۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...525 »