38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۱,۷۶۷	۳۳.۸۷ %	۲۵,۲۴۵	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۷	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۲۸ %	۵,۰۷۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۱,۴۴۴	۳۳.۳۸ %	۲۵,۵۵۳	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۲۸ %	۵,۰۷۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۱,۴۷۶	۳۳.۶۸ %	۲۵,۰۴۹	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۳۵ %	۵,۰۷۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۴	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۲	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۲۱,۴۷۷	۳۴.۲۴ %	۲۴,۰۲۸	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۸ %	۵,۰۵۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۲۱,۲۷۷	۳۴.۱۴ %	۲۲,۸۳۲	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۲	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۵۴ %	۵,۰۵۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۲۱,۳۷۴	۳۴.۱۹ %	۱۸,۹۰۴	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۵۱ %	۵,۰۸۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۲۱,۴۱۲	۳۴.۲۸ %	۱۸,۸۲۴	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۰	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۵۲ %	۵,۰۸۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...525 »