38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۲۱,۵۰۹	۳۴.۷۵ %	۲۶,۰۷۷	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۶ %	۵,۰۷۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۲۱,۵۰۹	۳۴.۷۵ %	۲۶,۰۷۷	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۶ %	۵,۰۷۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۲۱,۹۲۳	۳۴.۹ %	۲۶,۵۸۵	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۵۳ %	۵,۰۷۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۲۲,۵۳۷	۳۵.۰۶ %	۲۷,۴۳۶	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۳۴ %	۵,۰۷۰	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۲۲,۲۷۰	۳۵.۶۶ %	۲۵,۸۷۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۵۸ %	۵,۰۶۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۲,۰۱۳	۳۵.۴۷ %	۲۵,۷۵۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۴ %	۵,۰۶۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۲,۱۱۵	۳۵.۷۹ %	۲۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۱ %	۵,۰۸۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...525 »