38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۱۶,۱۵۰	۲۹.۸۷ %	۲۵,۳۶۸	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۶.۱۸ %	۷۴	۰.۱۴ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۱۶,۱۵۰	۲۹.۸۷ %	۲۵,۳۶۸	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳	۱۶.۱۷ %	۷۱	۰.۱۳ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۱۵,۹۵۵	۲۹.۸۵ %	۲۴,۹۷۴	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۵	۱۶.۳۴ %	۵۵	۰.۱ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۵,۸۰۶	۲۹.۳۸ %	۲۵,۴۹۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۷	۱۶.۲۲ %	۴۹	۰.۰۹ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۵	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱۵,۸۷۰	۲۹.۳۵ %	۲۵,۷۰۶	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶	۱۶.۱۲ %	۴۳	۰.۰۸ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱۵,۸۲۳	۲۹.۱۶ %	۲۵,۹۴۸	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۸	۱۶.۰۸ %	۳۸	۰.۰۷ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۱۵,۵۶۷	۲۸.۸۸ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۳	۱۶.۲ %	۵۵	۰.۱ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۵	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۱۵,۵۶۷	۲۸.۸۸ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۱۶.۲ %	۵۲	۰.۱ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۱۵,۵۶۷	۲۸.۸۹ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۹	۱۶.۲ %	۴۹	۰.۰۹ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۱۵,۵۶۷	۲۸.۸۹ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۷	۱۶.۲ %	۴۶	۰.۰۹ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...525 »