38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۱۴,۶۵۷	۲۷.۹۷ %	۲۴,۰۳۵	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲	۱۸.۷ %	۲۱۷	۰.۴۱ %	۳۸۰	۰.۷۳ %	۳,۳۱۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۱۴,۷۵۳	۲۸.۷۷ %	۲۳,۹۴۹	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۱	۱۷.۰۸ %	۱۵۲	۰.۳ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۱۴,۷۴۴	۲۸.۸۶ %	۲۳,۷۷۵	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۹	۱۷.۱۴ %	۱۴۴	۰.۲۸ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۱۴,۷۴۴	۲۸.۸۶ %	۲۳,۷۷۵	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۱۷.۱۴ %	۱۴۱	۰.۲۸ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۱۴,۷۴۴	۲۸.۸۶ %	۲۳,۷۷۵	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۵	۱۷.۱۴ %	۱۳۸	۰.۲۷ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۱۴,۷۷۵	۲۸.۸۹ %	۲۳,۸۲۰	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۷.۱ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۱۵,۸۳۱	۳۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۷	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۱۶.۶۹ %	۹۱	۰.۱۸ %	۳۵۴	۰.۶۸ %	۳,۳۱۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۱۶,۰۲۵	۳۰.۵۲ %	۲۳,۹۷۶	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۹	۱۶.۶۳ %	۹۹	۰.۱۹ %	۳۵۴	۰.۶۸ %	۳,۳۱۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۶,۱۱۴	۲۹.۹۳ %	۲۵,۱۶۳	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۶.۲۵ %	۸۲	۰.۱۵ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۶,۱۵۰	۲۹.۸۷ %	۲۵,۳۶۸	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۶.۱۸ %	۷۷	۰.۱۴ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...525 »