38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۱,۵۸۰	۲۲.۱۲ %	۲۷,۴۱۶	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۲	۱۴.۰۳ %	۲۹۸	۰.۵۷ %	۵۴۰	۱.۰۳ %	۵,۱۶۶	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۱۱,۵۸۰	۲۲.۱۳ %	۲۷,۴۱۶	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۱	۱۴.۰۳ %	۲۹۵	۰.۵۶ %	۵۴۰	۱.۰۳ %	۵,۱۶۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۱۱,۵۸۰	۲۲.۱۳ %	۲۷,۴۱۶	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰	۱۴.۰۳ %	۲۹۲	۰.۵۶ %	۵۴۰	۱.۰۳ %	۵,۱۶۳	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۱,۴۸۳	۲۲.۰۹ %	۲۷,۱۷۴	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸	۱۴.۱ %	۲۹۶	۰.۵۷ %	۵۴۰	۱.۰۴ %	۵,۱۶۲	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۱۱,۵۸۹	۲۲.۳۷ %	۲۷,۲۴۵	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۳	۱۴.۱۴ %	۲۹۲	۰.۵۶ %	۱۹۱	۰.۳۷ %	۵,۱۶۰	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۱۱,۵۰۲	۲۳.۵۵ %	۲۴,۳۹۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸	۱۵ %	۲۶۹	۰.۵۵ %	۱۹۱	۰.۳۹ %	۵,۱۵۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰,۷۰۸	۲۲.۳۷ %	۲۳,۰۳۸	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۱۵.۳ %	۲۶۷	۰.۵۶ %	۱۹۱	۰.۴ %	۶,۳۴۴	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۱۵.۲۷ %	۲۸۵	۰.۶ %	۱۹۱	۰.۴ %	۶,۱۶۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۱۵.۲۷ %	۲۸۲	۰.۵۹ %	۱۸۹	۰.۳۹ %	۶,۱۶۶	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۷ %	۲۳,۷۴۳	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۵	۱۵.۲۵ %	۲۷۹	۰.۵۸ %	۱۸۹	۰.۳۹ %	۵,۸۰۲	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...525 »