38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۱,۴۷۵	۲۴.۱۴ %	۲۷,۰۵۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۷.۹۲ %	۱۷۱	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۲۲	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۱۱,۴۳۶	۲۳.۷۹ %	۲۷,۶۱۷	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳	۷.۸۵ %	۱۷۰	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۲۱	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۱۱,۴۴۹	۲۳.۸۷ %	۲۷,۵۱۲	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۷.۸۵ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۲۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۱۱,۴۴۹	۲۳.۸۷ %	۲۷,۵۱۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۶	۷.۸۵ %	۱۷۲	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۱۹	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۱۱,۴۴۹	۲۳.۸۷ %	۲۷,۵۱۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۷.۸۵ %	۱۷۱	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۱۷	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۱,۴۶۱	۲۴.۲۶ %	۲۶,۷۹۸	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۷.۹۵ %	۱۶۵	۰.۳۵ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۱۶	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۱,۴۴۱	۲۴.۲۶ %	۲۶,۵۲۰	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۷.۹۶ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۲۲۸	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۱,۴۵۸	۲۴.۲۶ %	۲۶,۱۰۴	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۰	۷.۹۴ %	۱۷۲	۰.۳۷ %	۴۶	۰.۱ %	۵,۷۰۳	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۱۱,۴۵۳	۲۴.۲۵ %	۲۶,۰۷۶	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۵	۹.۰۵ %	۱۹۰	۰.۴ %	۴۶	۰.۱ %	۵,۱۸۳	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۱,۴۶۱	۲۴.۲۳ %	۲۶,۳۰۹	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۹.۰۷ %	۱۹۰	۰.۴ %	۴۶	۰.۱ %	۵,۰۱۱	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...525 »