38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۷۶۳,۵۸۵	۲۲.۴۷ %	۲,۵۲۱,۷۱۲	۷۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۰۷	۱.۹۷ %	۴۵,۸۳۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۷۳۹,۱۰۴	۲۲.۴۷ %	۲,۴۴۴,۱۵۳	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۱	۱.۹۳ %	۴۱,۹۶۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۷۶۶,۸۰۱	۲۱.۹۵ %	۲,۵۳۰,۶۸۳	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹	۰.۱۴ %	۱۹۱,۶۴۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۷۶۶,۸۰۱	۲۱.۹۵ %	۲,۵۳۰,۶۸۳	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹	۰.۱۴ %	۱۹۱,۶۳۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۶۶,۸۰۱	۲۱.۹۵ %	۲,۵۳۰,۶۸۳	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۹	۰.۱۳ %	۱۹۱,۶۲۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۸۵,۰۳۶	۲۱.۸۹ %	۲,۵۷۲,۴۵۹	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۵	۰.۲۲ %	۲۲۱,۰۶۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷۸۴,۹۳۰	۲۱.۷۸ %	۲,۷۳۳,۰۸۶	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۲	۰.۵ %	۶۷,۶۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۳,۹۳۵	۲۱.۶۶ %	۲,۹۴۰,۰۱۰	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۸	۰.۴۱ %	۲۴,۲۰۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۸۴۱,۵۶۳	۲۱.۰۴ %	۳,۰۷۳,۹۴۹	۷۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۷	۱.۵ %	۲۴,۱۹۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۸۱۶,۳۸۶	۲۰.۸۷ %	۳,۰۱۰,۵۸۵	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۵۰	۱.۵۳ %	۲۴,۱۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...525 »