38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۵۹,۲۷۹	۲۱.۷۶ %	۲,۵۹۸,۸۲۷	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۲.۸۲ %	۳۲,۶۸۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۷۵۸,۴۰۵	۲۱.۸ %	۲,۵۸۹,۴۳۰	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۰۲	۱.۶۴ %	۷۳,۴۴۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۷۶۰,۱۹۸	۲۱.۹۶ %	۲,۵۸۲,۴۸۵	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۴	۱.۶ %	۶۳,۶۰۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۵۴,۱۲۸	۲۱.۹۵ %	۲,۵۸۶,۸۶۱	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۲	۲.۱ %	۲۲,۵۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۷۵۲,۷۷۳	۲۲.۰۱ %	۲,۵۷۲,۲۱۲	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۶۵	۲.۱۴ %	۲۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۷۷۱,۳۲۴	۲۲.۲۴ %	۲,۵۷۸,۸۰۱	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۲۷	۲.۷۴ %	۲۲,۵۸۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۷۷۱,۳۲۴	۲۲.۲۴ %	۲,۵۷۸,۸۰۱	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۲۷	۲.۷۴ %	۲۲,۵۷۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۷۷۱,۳۲۴	۲۲.۲۵ %	۲,۵۷۸,۸۰۱	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۷۷	۲.۷۲ %	۲۲,۵۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۷۶۶,۶۸۵	۲۲.۴۸ %	۲,۵۴۵,۹۴۹	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۴	۲.۲۶ %	۲۰,۲۴۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۷۶۶,۶۸۵	۲۲.۴۹ %	۲,۵۴۵,۹۴۹	۷۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۸۹	۲.۲۳ %	۲۰,۲۴۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...525 »