38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱,۳۶۵,۲۵۵	۲۸.۰۱ %	۲,۷۹۸,۰۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۵۸	۱۳.۸۵ %	۳۵,۳۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱,۳۶۵,۲۵۵	۲۸.۰۱ %	۲,۷۹۸,۰۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۵۸	۱۳.۸۵ %	۳۵,۳۰۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۳۶۵,۲۵۵	۲۸.۰۱ %	۲,۷۹۸,۰۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۵۸	۱۳.۸۵ %	۳۵,۲۸۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱,۳۲۹,۵۱۱	۲۷.۸۱ %	۲,۷۳۷,۴۵۴	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۰۵۰	۱۴.۲ %	۳۵,۲۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۲۴۹,۱۱۳	۲۷.۰۹ %	۲,۶۵۲,۲۷۰	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۹۴۲	۱۴.۶۴ %	۳۵,۴۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۲۱۸,۵۸۹	۲۷.۰۳ %	۲,۵۷۹,۱۷۰	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۹۹۵	۱۴.۹۷ %	۳۵,۴۷۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲۶.۷۸ %	۲,۵۳۷,۲۵۳	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۳۰	۱۵.۲۲ %	۳۷,۵۱۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲۶.۷۸ %	۲,۵۳۷,۲۵۳	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۳۰	۱۵.۲۲ %	۳۷,۴۹۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲۶.۷۹ %	۲,۵۴۰,۶۴۹	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۲۱۵	۱۵.۲۱ %	۳۳,۰۳۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۱۶۲,۹۳۹	۲۶.۴۷ %	۲,۵۳۳,۷۱۰	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۵.۳۱ %	۲۳,۸۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...525 »