38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۶۷۵,۷۹۵	۲۹.۵۷ %	۳,۲۵۳,۹۰۳	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۶۵۱	۱۲.۳۳ %	۳۸,۸۱۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۶۲۷,۶۵۶	۲۹.۳۵ %	۳,۱۸۰,۸۳۱	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۶۴۱	۱۲.۶ %	۳۸,۷۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱,۵۹۱,۴۸۷	۲۸.۹۵ %	۳,۱۶۷,۷۹۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۶۴۱	۱۲.۷۱ %	۳۸,۷۸۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱,۵۹۱,۴۸۷	۲۸.۹۵ %	۳,۱۶۷,۷۹۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۶۴۱	۱۲.۷۱ %	۳۸,۷۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۵۹۱,۴۸۷	۲۸.۹۶ %	۳,۱۶۷,۷۹۸	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۰۹۱	۱۲.۶۹ %	۳۸,۷۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱,۵۶۰,۰۴۵	۲۸.۵۷ %	۳,۱۷۴,۹۱۲	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۹۹۲	۱۲.۷۶ %	۲۸,۷۸۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱,۴۸۹,۱۳۰	۲۸.۲۷ %	۳,۰۶۶,۵۲۵	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۲۰۶	۱۲.۹۷ %	۲۸,۷۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱,۴۴۶,۹۵۵	۲۸.۱۷ %	۲,۹۷۸,۲۶۴	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۱۵۷	۱۳.۳ %	۲۸,۷۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۴۰۵,۷۵۷	۲۸.۲۴ %	۲,۸۶۰,۰۰۵	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۶۵۸	۱۳.۷۲ %	۲۸,۷۴۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱,۳۶۵,۲۵۵	۲۸.۰۱ %	۲,۷۹۸,۰۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۵۸	۱۳.۸۵ %	۳۵,۳۳۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...525 »