38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۶۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۵۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۵۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۵۲,۹۱۱	۱۸.۴۵ %	۳,۶۱۸,۲۸۶	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۵۲۹	۰.۸۳ %	۱۱۱,۹۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۸۶۲,۹۷۶	۱۸.۳۲ %	۳,۶۷۵,۲۴۴	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۰.۷۷ %	۱۳۶,۱۵۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۸۶۹,۹۷۴	۱۸.۲۹ %	۳,۷۵۶,۴۵۸	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۰	۰.۴۲ %	۱۰۹,۷۷۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۸۷۰,۴۱۱	۱۸.۳۷ %	۳,۷۳۸,۰۳۶	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۷	۰.۴۳ %	۱۰۹,۷۷۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۶ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۰.۷۷ %	۱۰۳,۶۰۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۰.۷۷ %	۱۰۳,۵۹۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۹	۰.۷۴ %	۱۰۳,۵۹۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...524 »