38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۸۲۰,۷۹۵	۱۹.۵۹ %	۳,۲۲۸,۳۳۶	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۵۷۴	۰.۹۲ %	۱۰۲,۷۶۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۸۲۰,۸۴۸	۱۷.۵۱ %	۳,۲۵۰,۵۱۵	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۱۴	۱۰.۳ %	۱۳۲,۷۱۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۸۱۴,۵۳۷	۱۷.۲۲ %	۳,۲۶۹,۲۱۸	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۲۲	۱۰.۸۶ %	۱۳۲,۷۱۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۹۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۹۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۷۷	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۸۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۷۷۵,۲۲۶	۱۷.۱۱ %	۳,۱۴۵,۵۰۴	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۶۴	۷.۴۸ %	۲۷۱,۷۸۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۷۸۰,۰۷۳	۱۷.۴ %	۳,۱۸۲,۹۳۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۳۵,۶۸۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۱,۷۵۷	۱۷.۸۷ %	۳,۱۵۵,۵۲۸	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۷ %	۴۰۴,۲۰۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...524 »