38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۸۰۴,۵۹۷	۲۰.۵۱ %	۲,۸۷۲,۴۰۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۹ %	۲۳۰,۵۸۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۸۰۴,۵۹۷	۲۰.۵۱ %	۲,۸۷۲,۴۰۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۹ %	۲۳۰,۵۸۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۸۰۳,۵۹۰	۲۰.۳۷ %	۲,۹۰۰,۷۰۳	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۲۷۸	۰.۲۱ %	۲۳۲,۸۸۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۷۹۶,۴۳۰	۱۹.۸۵ %	۳,۰۳۱,۷۶۵	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶,۳۲۶	۱.۶۵ %	۱۱۷,۰۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۷۹۸,۳۴۴	۱۹.۶۷ %	۳,۰۶۳,۸۸۵	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۹	۱.۴۹ %	۱۳۵,۸۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۸۰۶,۲۴۰	۱۹.۷۴ %	۳,۰۸۱,۱۰۹	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۴	۰.۴۲ %	۱۷۸,۹۷۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۸۰۵,۰۸۳	۱۹.۵۴ %	۳,۱۳۶,۷۹۸	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۶۰۱	۰.۸۴ %	۱۴۴,۳۹۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۸۰۵,۰۸۳	۱۹.۵۴ %	۳,۱۳۶,۷۹۸	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۶۰۱	۰.۸۴ %	۱۴۴,۳۹۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۸۰۵,۰۸۳	۱۹.۵۴ %	۳,۱۳۶,۷۹۸	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۶۰۱	۰.۸۴ %	۱۴۴,۳۹۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۸۱۲,۸۳۵	۱۹.۵۶ %	۳,۲۰۲,۱۶۲	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۲	۰.۹۲ %	۱۰۱,۲۲۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...524 »