ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۹,۳۳۹	۷۰.۵۴ %	۳,۸۹۸	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۳۶ %	۱۴۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۴۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۹,۲۵۱	۷۵.۲۵ %	۳,۰۷۰	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۳۴ %	۱۵۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۸,۷۷۳	۶۹.۲ %	۳,۶۹۶	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۳ %	۱۵۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...520 »