ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۳,۳۱۰	۱۱۷.۸ %	۹۵۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۵۲ %	۱۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۲,۹۸۴	۱۱۴.۹۱ %	۹۵۹	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۵۲ %	۱۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۱۲,۸۹۶	۱۱۶.۳ %	۹۵۳	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۳۱ %	۱۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۳ %	۲۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۳,۴۹۴	۱۳۳.۶۹ %	۴۸۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۸ %	۱۷۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...520 »