ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۳,۹۵۳	۹۱.۰۱ %	۲,۵۳۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۳,۶۶۵	۹۰.۹۵ %	۲,۲۶۲	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳,۴۵۲	۸۹.۲۵ %	۲,۲۵۹	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۳,۷۳۵	۹۱.۲ %	۲,۲۹۸	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۱۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۳,۵۸۸	۹۰.۲۲ %	۲,۳۱۲	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۱۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۳,۳۷۰	۸۸.۶۷ %	۲,۲۹۱	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۷ %	۱۱۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۳,۳۷۰	۸۸.۶۷ %	۲,۲۹۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۷ %	۱۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...520 »