ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۷,۲۶۵	۷۱.۴۷ %	۲,۱۹۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۴.۲۸ %	۱۵۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۷,۲۶۵	۷۱.۴۷ %	۲,۱۹۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۴.۲۸ %	۱۵۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۵,۹۸۶	۶۳.۴۴ %	۲,۵۹۹	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۴.۶۲ %	۲۴۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۵,۵۳۳	۵۸.۲۴ %	۲,۸۸۳	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۴.۵۸ %	۴۶۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۵,۷۶۹	۵۶.۶۶ %	۴,۰۱۷	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۵۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۵,۷۸۶	۵۷.۶۳ %	۳,۹۴۵	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۵۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۵,۹۳۶	۵۷.۲۷ %	۴,۰۲۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۵۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۵,۹۳۶	۵۷.۲۷ %	۴,۰۲۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۵۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۵,۹۳۶	۵۷.۲۷ %	۴,۰۲۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۵,۷۱۹	۶۲.۳۶ %	۲,۸۶۲	۳۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۳۶۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...520 »