ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۲۳,۸۰۷	۳۵.۸۸ %	۲۸,۶۴۷	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷۹۱	۱.۱۹ %	۹,۴۸۴	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۲۶,۲۸۱	۳۸.۹ %	۲۸,۹۲۰	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۲.۰۵ %	۷,۳۵۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۲۶,۳۹۶	۳۹.۰۴ %	۲۹,۲۴۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۱.۹۹ %	۷,۰۰۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۲۶,۳۹۶	۳۹.۰۴ %	۲۹,۲۴۲	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۱.۹۹ %	۷,۰۰۱	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۲۶,۳۹۶	۳۹.۰۵ %	۲۹,۲۴۲	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۸ %	۷,۰۰۷	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۲۶,۴۲۳	۳۸.۹۴ %	۳۰,۹۷۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۷ %	۵,۵۰۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۶,۳۲۶	۳۸.۹۷ %	۳۰,۴۱۱	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۸ %	۵,۸۶۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۲۶,۸۳۹	۳۹.۳۲ %	۳۰,۵۹۶	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۶ %	۵,۸۶۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۲۶,۹۶۶	۳۹.۱۹ %	۳۲,۰۶۸	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۴ %	۴,۸۲۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۲۷,۴۴۷	۳۹.۳۴ %	۳۲,۵۵۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۲ %	۴,۸۲۶	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...520 »