ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۳ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۵۷	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۳ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۵۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۳,۵۰۵	۳۷.۷۴ %	۲۶,۳۹۱	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۲.۰۷ %	۶,۹۴۷	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۳,۳۶۵	۳۷.۶۷ %	۲۶,۷۸۰	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۲.۰۸ %	۶,۹۵۵	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۲۳,۶۶۵	۳۶.۰۹ %	۲۸,۳۷۷	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳	۵.۹۷ %	۵,۹۷۲	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۲۳,۶۹۷	۳۵.۹۸ %	۲۸,۳۸۴	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۶.۳۵ %	۵,۹۶۹	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۲۳,۶۹۷	۳۵.۹۸ %	۲۸,۳۸۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۶.۳۵ %	۵,۹۶۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۲۳,۶۹۷	۳۵.۹۸ %	۲۸,۳۸۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۶.۳۵ %	۵,۹۶۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۲۳,۷۳۷	۳۵.۹۵ %	۲۸,۵۲۲	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱	۳.۳ %	۷,۹۵۹	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۲۳,۷۳۷	۳۵.۹۵ %	۲۸,۵۲۲	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱	۳.۳ %	۷,۹۵۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...520 »