ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۱,۴۸۳	۳۵.۹۹ %	۲۴,۶۴۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۱ %	۶,۰۸۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۲۲ %	۶,۰۹۲	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۲۲ %	۶,۰۸۹	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵۱ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷۵	۱.۱۱ %	۶,۰۸۶	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۳,۶۶۱	۳۸.۶۶ %	۲۵,۶۴۴	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۸.۴ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۲۹ %	۶,۵۸۳	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۲۳,۸۳۵	۳۸.۷۵ %	۲۶,۳۷۴	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۵	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۲۹ %	۶,۰۰۴	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۲۳,۹۱۴	۳۸.۷۹ %	۲۶,۴۳۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۲۹ %	۶,۰۰۱	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۲۳,۹۶۰	۳۸.۵۱ %	۲۶,۴۳۷	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۵,۹۹۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۲ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۶۲	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۲ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۶۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...520 »