ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۴,۳۱۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۲۶۲	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۴,۰۸۶	۴۷.۶ %	۱۰۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۳۲۶	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۴,۰۶۷	۴۷.۳۵ %	۱۷۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۲۶۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۶,۵۰۱	۸۱.۲ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۶,۵۲۹	۸۰.۳۸ %	۱,۷۳۶	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۶,۴۲۴	۷۵.۴۷ %	۱,۹۹۹	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۶,۵۶۷	۷۷.۱۴ %	۲,۰۴۹	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...516 »